第一种能力：长期主义，别被短线波动牵着走

新手最容易犯的错就是上来做短线，结果往往变成追涨杀跌，为了短期收益丢掉真正的大机会。投资跟生活一样，需要追求中长期收益。我学中文、做自媒体，刚开始都看不到结果，如果只追求短期反馈，我根本坚持不下来。

比特币的走势就很能说明问题。200日移动平均线（SMA200）是一个很重要的长期指标。2020年11月初，SMA200刚站上10,200美元上方；到2021年4月中旬，比特币涨到63,800美元，涨了约4.5倍。如果只盯着短期，根本看不出这种强劲的突破趋势。

短期业绩基本都是靠运气，长期才是靠能力。买入后不涨不代表错，买入后下跌也不代表错。我们要找的是好的赛道和发展方向，而不是幻想一夜暴富。太关注短期，人也会变得焦虑，目光会越来越短。优秀的币圈高手会像猎人一样，把目光放长远，等待合适的机会。

第二种能力：独立思考，不盲从市场情绪

币圈里特别多人喜欢跟风。很多小白看到某个项目很热，就以为它一定有前途；看到名人喊单，就跟着买。市场情绪看起来一片繁荣，但自己并没有系统化、深度的思考。这是散户和小白最大的弱点：没有自己的策略，容易跟着市场走。

成熟的交易者会花大量时间去研究项目背景、调查团队、分析风险，再形成自己的投资策略。交易的核心不在于做多少次，而在于你对这次交易有多少把握。没有把握，就不要上。

2022年FTX出事前后，FTT价格还在三四十美元。当时已经有媒体（比如CoinDesk）报道了一份泄露的Alameda Research资产负债表，FTX和Alameda之间的关联和信任危机已经很明显。但依然有很多KOL出来给FTX站台。我没有听这些声音，而是独立思考这件事会给市场带来什么，会不会引发对Alameda的恐慌。最后我选择做空，后来证明当时的思考和决策是对的。

第三种能力：及时止损，重视盈亏比

币圈不稳定因素太多，黑天鹅经常发生，很多事无法预测。所以每次操作前，我都要给自己定一条底线：不破底线就继续做，一旦破线就立即止损。我以前止损点往往设在10%，后来资金和流动性更充裕，就调整到30%。

要想实现盈利，要么提高胜率，要么降低亏损。有句话说“截断亏损，让利润奔跑”。同时必须关注盈亏比。我要求至少3:1的盈亏比：10次交易里成功3次，就能打平甚至盈利。

市场大约80%的时间处于震荡行情，20%的时间是单边趋势。级别越大的行情，容错率越高，盘面也相对更稳定；如果单边趋势已经走了很久，并且积累了可观涨幅，最好及时止盈。反过来，很多小级别行情容错率低，容易让人过度交易、产生贪婪心理，也要及时收手。

第四种能力：情绪稳定，别让心理左右操作

你需要时刻保持冷静，保持情绪稳定。如果你一直情绪化，就很容易受市场波动的干扰，因为别人的看法而冲动下单。追涨杀跌，最后反复被打脸。很多人一有利润就沾沾自喜，重仓加码；一亏损就死扛，以为行情会反转，最后被扫出局。

前几天有个很典型的例子：一个投资者因为恐慌，买入后17分钟就割肉离场。如果他能稳住情绪，本来可以扭亏为盈，获得3.6万美元的收益。这么急迫地追求短期结果，怎么可能在币圈长期赚钱？

大家一定要记住：不要因为盘面一波动、市场一有传言就跟着慌乱。跌了，先让自己冷静下来，再思考接下来怎么做。千万不要在情绪激动的时候做决定。如果你做不了情绪的主人，就很难做金钱的主人。

第五种能力：持续学习，适应技术驱动的市场

加密货币是一个技术性很强的市场。我刚接触金融交易的时候，也被各种没听过的专业名词和技术砸得晕头转向。后来花了很长时间学习加密市场的知识、原理、工具和方法，比如风险管理、价格波动、RSI、MACD、移动平均线等指标。

只有了解这些技术原理，熟悉交易平台的使用方法和规则，才能更好地把握市场节奏，制定合理的交易计划。现在加密行业仍然有很多技术人员在不断开发，让区块链技术更完善。这个过程中会不断出现新项目、新代币、新叙事。如果你想跟上，就必须不断学习、不断研究。

结语：这五种能力，才是真正的底层武器

很多人可能觉得这些大道理对实际交易没用。如果你这样想，那可能说明你更希望短期内看到回报，所以没有耐心去实践。币圈里，别人手把手教你交易、告诉你稳赚的方法根本不存在，因为每个人的认知、信息、风险承受力都不一样。

我今天分享的这五种能力，恰恰是很多交易者告诉我的通用底层能力。希望你能静下心来，在交易中有意识地去训练这些能力。长期坚持下来，你一定会有很大收获。

第一種能力：長期主義，別被短線波動牽著走

新手最容易犯的錯就是上來做短線，結果往往變成追漲殺跌，為了短期收益丟掉真正的大機會。投資跟生活一樣，需要追求中長期收益。我學中文、做自媒體，剛開始都看不到結果，如果只追求短期反饋，我根本堅持不下來。

比特幣的走勢就很能說明問題。200日移動平均線（SMA200）是一個很重要的長期指標。2020年11月初，SMA200剛站上10,200美元上方；到2021年4月中旬，比特幣漲到63,800美元，漲了約4.5倍。如果只盯著短期，根本看不出這種強勁的突破趨勢。

短期業績基本都是靠運氣，長期才是靠能力。買入後不漲不代表錯，買入後下跌也不代表錯。我們要找的是好的賽道和發展方向，而不是幻想一夜暴富。太關注短期，人也會變得焦慮，目光會越來越短。優秀的幣圈高手會像獵人一樣，把目光放長遠，等待合適的機會。

第二種能力：獨立思考，不盲從市場情緒

幣圈裡特別多人喜歡跟風。很多小白看到某個項目很熱，就以為它一定有前途；看到名人喊單，就跟著買。市場情緒看起來一片繁榮，但自己並沒有系統化、深度的思考。這是散戶和小白最大的弱點：沒有自己的策略，容易跟著市場走。

成熟的交易者會花大量時間去研究項目背景、調查團隊、分析風險，再形成自己的投資策略。交易的核心不在於做多少次，而在於你對這次交易有多少把握。沒有把握，就不要上。

2022年FTX出事前後，FTT價格還在三四十美元。當時已經有媒體（比如CoinDesk）報道了一份洩露的Alameda Research資產負債表，FTX和Alameda之間的關聯和信任危機已經很明顯。但依然有很多KOL出來給FTX站台。我沒有聽這些聲音，而是獨立思考這件事會給市場帶來什麼，會不會引發對Alameda的恐慌。最後我選擇做空，後來證明當時的思考和決策是對的。

第三種能力：及時止損，重視盈虧比

幣圈不穩定因素太多，黑天鵝經常發生，很多事無法預測。所以每次操作前，我都要給自己定一條底線：不破底線就繼續做，一旦破線就立即止損。我以前止損點往往設在10%，後來資金和流動性更充裕，就調整到30%。

要想實現盈利，要麼提高勝率，要麼降低虧損。有句話說“截斷虧損，讓利潤奔跑”。同時必須關注盈虧比。我要求至少3:1的盈虧比：10次交易裡成功3次，就能打平甚至盈利。

市場大約80%的時間處於震盪行情，20%的時間是單邊趨勢。級別越大的行情，容錯率越高，盤面也相對更穩定；如果單邊趨勢已經走了很久，並且積累了可觀漲幅，最好及時止盈。反過來，很多小級別行情容錯率低，容易讓人過度交易、產生貪婪心理，也要及時收手。

第四種能力：情緒穩定，別讓心理左右操作

你需要時刻保持冷靜，保持情緒穩定。如果你一直情緒化，就很容易受市場波動的干擾，因為別人的看法而衝動下單。追漲殺跌，最後反覆被打臉。很多人一有利潤就沾沾自喜，重倉加碼；一虧損就死扛，以為行情會反轉，最後被掃出局。

前幾天有個很典型的例子：一個投資者因為恐慌，買入後17分鐘就割肉離場。如果他能穩住情緒，本來可以扭虧為盈，獲得3.6萬美元的收益。這麼急迫地追求短期結果，怎麼可能在幣圈長期賺錢？

大家一定要記住：不要因為盤面一波動、市場一有傳言就跟著慌亂。跌了，先讓自己冷靜下來，再思考接下來怎麼做。千萬不要在情緒激動的時候做決定。如果你做不了情緒的主人，就很難做金錢的主人。

第五種能力：持續學習，適應技術驅動的市場

加密貨幣是一個技術性很強的市場。我剛接觸金融交易的時候，也被各種沒聽過的專業名詞和技術砸得暈頭轉向。後來花了很長時間學習加密市場的知識、原理、工具和方法，比如風險管理、價格波動、RSI、MACD、移動平均線等指標。

只有了解這些技術原理，熟悉交易平台的使用方法和規則，才能更好地把握市場節奏，制定合理的交易計劃。現在加密行業仍然有很多技術人員在不斷開發，讓區塊鏈技術更完善。這個過程中會不斷出現新項目、新代幣、新敘事。如果你想跟上，就必須不斷學習、不斷研究。

結語：這五種能力，才是真正的底層武器

很多人可能覺得這些大道理對實際交易沒用。如果你這樣想，那可能說明你更希望短期內看到回報，所以沒有耐心去實踐。幣圈裡，別人手把手教你交易、告訴你穩賺的方法根本不存在，因為每個人的認知、信息、風險承受力都不一樣。

我今天分享的這五種能力，恰恰是很多交易者告訴我的通用底層能力。希望你能靜下心來，在交易中有意識地去訓練這些能力。長期堅持下來，你一定會有很大收穫。